반도체 공급 부족과 슈퍼사이클로 인하여 반도체 파운드리 시장의 지속적인 성장이 예상되고 있는 가운데, 반도체 공정용 제품을 생산하는 '지오 엘리먼트'가 드디어 코스닥 시장에 상장하게 되었는데요. 그래서 오늘은 '지오 엘리먼트 공모주 청약일정 및 수요예측'에 대해 알아보도록 하겠습니다.
반도체 새내기,
지오 엘리먼트 기업분석
우선 지오 엘리먼트는 '박막 증착 부품' 소재 전문기업인데, 쉽게 말해 반도체나 디스플레이 및 태양전지 등 전자소자의 양산 과정에서 필수적인 공정을 하는 기업입니다. 지오 엘리먼트는 반도체 8대 공정 중 하나인 작업에 필요한 핵심 소재를 해외 수입에 의존하지 않을 수 있도록 국산화에 최초로 성공한 국내 기업, 본격적인 매출 확대가 기대되는 기업인데요.
매출은 대부분 캐니스터와 초음파 레벨 센서를 통해 나오고 있으며, 이 외에는 기타 제품과 상품 매출이 함께 발생하고 있습니다. '국산화'에 성공한 캐니스터와 센터의 경우에는 국내 점유율이 무려 90%에 이른다고 하는데요. 주된 생산 방식으로는 주문형 생산 방식으로 통상적인 납기는 대략 6주 정도가 소유된다고 합니다.
| 구분 (단위 : 백 만원) |
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 반기 |
| 매출액 | 13,204 | 9,538 | 13,180 | 11,550 |
| 매출원가 (매출원가율) |
7,002 (53.03%) |
4,874 (51.10%) |
7,145 (54.21%) |
5,947 (51.49%) |
| 판관비 | 3,129 | 3,380 | 3,161 | 1,721 |
| 영업이익 (영업이익률) |
3,072 (23.27%) |
1,283 (13.46%) |
2,874 (21.80%) |
3,882 (33.61%) |
| 당기순이익(손실) | 2,995 | 1,373 | 2,457 | 3,104 |
2018년부터 2021년 반기까지는 50% 초중반대의 안정적인 매출원가율을 이뤘습니다. 사업의 특성상 고정비가 높으며 변동비가 낮은 구조로 매출 증가에 따른 순이익률 변동폭이 높은데요. 고정비 비중이 높아 매출이 증가할 경우에는 규모의 경제에 따라 추가적으로 영업이익률이 개선될 여지가 있어 보입니다.
지오 엘리먼트
수요예측 일정
지오 엘리먼트의 수요예측 일정은 10/6~7일로 NH투자증권을 통해서 진행하게 되고 10/8일 최종적으로 공모가액을 발표하게 됩니다. 총 공모주식수는 154만 7000주를 모집하게 되며 공모금액은 118~135억 원인데요. 여기서 구주매출은 없으며 신주모집 100%로 공모주 청약을 진행하게 되니 참고해 주시길 바랍니다.
간단히 정리하자면 2005년에 설립된 전자부품 제조업 지오 엘리먼트는 반도체 박막 증착 소재 전문기업, 반도체 8대 공정 중 증착 금속 배선 공정에 쓰이고 있는 ALD과 물리적 증착 공법의 핵심 부품 및 소재를 공급하고 있습니다. 여기서 반도체를 제조할 때에는 웨이퍼 홈을 파 각종 화학/금속 소재를 덮고(증착) 깎는 과정을 반복하게 되겠죠?
| 구분 | 내용 | 비고 |
| ① 공고 일시 | 2021년 10월 6일(수) | 주1) |
| ② 수요예측 일시 | 2021년 10월 6일(수)~10월 7일(목) | 주2) |
| ③ 공모가액 확정공고 | 2021년 10월 8일(금) | - |
| ④ 문의처 | NH투자증권(주) (☎ 02-768-7795, 750-5733) | - |
또한 다른 종목에 비하여 일반청약자의 비중이 30%로 높은 편이며, 전문투자자 비중이 60.95% 우리 사주조합 배정이 9.05%로 배정되는데요. 사실상 최대주주 신형국 본인 포함 가족들의 지분을 모두 합하면 97.12%의 지분 비중이 나오며 자녀들이 자금 투자를 했을 수 있지만 대표이사가 보유한 지분을 상장 전에 미리 나눠준 게 아닌가 생각됩니다.
지오 엘리먼트
공모주 청약 일정
지오 엘리먼트는 오는 10/6~7일 수요예측을 통해 공모가가 결정될 예정이며, 희망공모가 하단으로 계산을 해본다면 공모금액은 118억 원 이상이 예상됩니다. NH투자증권을 통해 청약에 참여할 수 있으며 '공모가액'은 7600~8700원까지 형성되어 있고 청약일은 10/12~13일로 아직은 꽤 많이 남아있습니다.
지오 엘리먼트 청약을 위해서는 최소 청약 단위 10주가 필요하며, 증거금율이 50% 이므로 38,000~43,000원이 지오엘리먼트의 공모주 최소 증거금 밴드라고 이해하면 되겠습니다. 다시말해 5만 원도 되지 않는 금액으로 최소 청약이 가능하며 이번 공모 증권수량은 154만 7000주니 지오엘리먼트 청약에 관심 있는 분들은 참고해 주시길 바랍니다.
- ① 수요예측일 : 2021.10.06~2021.10.07
- ② 공모청약일 : 2021.10.12~2021.10.13
- ③ 납입·환불일 : 2021.10.15
- ④ 상장일 : -
사실상 지오 엘리먼트는 '반도체 관련주'로 박막 증착 소재 및 부품 기업으로 기술력을 갖추고 있습니다. 그 결과 국내 점유율 90%에 해외 수출도 진행하고 있으며 실적도 회복하는 흐름을 보여줄지 상당히 기대감을 모으고 있는데요. 하지만 현재 반도체 D램 현물가의 하락은 현실화되었기에 어떤 영향을 줄지 지켜봐야 될 것 같습니다.
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